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會計實務小技巧:往來賬如何核對,才能提高工作效率?

發表于:[2018-03-19] 來源:web

往來賬往往是最能藏污納垢的地方,因而往來一般要求按月核對,按季度清理,往來勾稽不平會影響月度結賬,那么我們該如何核對往來賬呢?在與對方單位核對往來賬時應先進行自我審查,確定本期往來都如實計入金蝶中,然后按照往來賬的單位依次對記賬方向、發生額、摘要、日期進行審查,確認無誤后,內部單位可直接通過金蝶發送內部往來通知單進行核對,外部單位則需聯系對方進行核對。在往來賬自查無誤的基礎上,與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致,則表明雙方的業務記錄無誤,內部單位對往來賬款通知單進行確認,我方收到確認后勾稽即完成此次往來賬核對。


  往來賬往往是最能藏污納垢的地方,因而往來一般要求按月核對,按季度清理,往來勾稽不平會影響月度結賬,那么我們該如何核對往來賬呢?

  會計實務小技巧:往來賬如何核對,才能提高工作效率?

  一:自查

  在與對方單位核對往來賬時應先進行自我審查,確定本期往來都如實計入金蝶中,然后按照往來賬的單位依次對記賬方向、發生額、摘要、日期進行審查,確認無誤后,內部單位可直接通過金蝶發送內部往來通知單進行核對,外部單位則需聯系對方進行核對;

  會計實務小技巧:往來賬如何核對,才能提高工作效率?

  二:余額對平

  在往來賬自查無誤的基礎上,與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致,則表明雙方的業務記錄無誤,內部單位對往來賬款通知單進行確認,我方收到確認后勾稽即完成此次往來賬核對;

  如果雙方余額不一致,則計算兩者差額,并對差額的方向和大小進行分析:

  1、查看是否有與差額相同金額的業務發生;

  2、判斷是否存在未達賬項,是否需編制“余額調節表”進行調節;

  3、查看是否有與差額的二分之一相同金額的業務發生,判斷是否賬戶方向記錯業務。

  會計實務小技巧:往來賬如何核對,才能提高工作效率?

  造成雙方余額不一致的原因有很多,如果通過分析差額無法確定雙方余額不一致的原因時節,則需進行發生額核對。核對發生額,有以下兩種方法:

  1、核對雙方的業務發生額,可不按時間順序逐筆核對,而是分別核對借方發生額或者貸方發生額;

  2、核對單位往來賬中的借方發生額或者貸方發生額,找出借方發生額或者貸方發生額對應的業務。若此類業務對余額不產生影響,則問題可能存在與沒有借貸對應關系的業務中。如此可縮小詳細核對的范圍,從而減少對賬工作量。

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